View Categories

Transactions comptables

image_print

Lorsque la comptabilité est activée, les transactions de consommation d’inventaires et d’expédition de vente sont créées. Elles peuvent être consultées et synchronisées dans les paramètres d’ALIX.

 

Transactions d’expédition #

Une transaction de type Expédition de vente est créée dans ALIX selon les conditions suivantes :

Pour les inventaires :
  • Débit/crédit = Coût unitaire de l’inventaire x mesure expédiée x taux de change du fournisseur de l’inventaire
  • Compte de débit : Compte de dépense sélectionné dans l’onglet Comptabilité de l’article ou le compte de dépense par défaut défini dans les configurations.
  • Compte de crédit : Compte d’actif – Expédiées à facturer défini dans les configurations.
Pour les cartes :
  • Un compte d’actif doit être défini sur les cartes.
  • Les cartes enfants vont passer dans la même transaction que leur parent.
  • Débit/crédit = Coût unitaire de l’inventaire x mesure consommée x taux de change du fournisseur d’inventaire
  • Compte de débit : Compte de dépense de l’article consommé (dans l’onglet Comptabilité de l’article) ou le compte de dépense par défaut défini dans les configurations.
  • Compte de crédit : Compte d’actif défini dans la carte

Pour tous les cas :

  • L’inventaire doit être de type Quantité et valeur, sinon il n’est pas pris en compte.
  • Les lignes dans la transaction sont regroupées par compte et balises de rapport (définies sur les lignes de commandes associés à l’inventaire ou à la carte parent).

 

Transactions de consommation #

Une transaction de type Consommation d’inventaires est créée dans ALIX lorsqu’il y a consommation d’inventaire de type Quantité et valeur dans une carte.

Débit/crédit = Coût unitaire de l’inventaire x mesure consommée x taux de change du fournisseur d’inventaire

 

Selon ces différents cas, les comptes seront les suivants :

La carte a une production d’inventaire par défaut de type Quantité et valeur.
  • Compte de débit : Compte d’actif défini dans l’article produit ou le compte d’actif d’inventaire par défaut défini dans les configurations.
  • Compte de crédit : Compte d’actif de l’article consommé ou le compte d’actif d’inventaire par défaut défini dans les configurations.
La carte n’a pas de production d’inventaire par défaut de type Quantité et valeur.Le champ Compte d’actif est défini sur la carte.
  • Compte de débit : Compte d’actif de la carte
  • Compte de crédit : Compte d’actif de l’article consommé ou le compte d’actif d’inventaire par défaut défini dans les configurations
Le champ Compte d’actif n’est pas défini sur la carte.
  • Compte de débit : Compte de dépense de l’article consommé ou le compte de dépenses par défaut défini dans les configurations
  • Compte de crédit : Compte d’actif de l’article consommé ou le compte d’actif d’inventaire par défaut défini dans les configurations

À noter: si les comptes de débit et de crédit sont les mêmes, il n’y aura pas de transaction créée.

 

Consulter les transactions #

  1. Dans les Paramètres, allez dans la section Comptabilité, puis Transactions.
  2. Cliquez sur la transaction voulue pour afficher ses détails.

 

Synchroniser les transactions #

  1. Dans les Paramètres, allez dans la section Comptabilité, puis Transactions.
  2. Sélectionnez les transactions voulues, puis cliquez sur Synchroniser en haut à gauche de la liste.

    OU
    Cliquez sur Tout synchroniser en haut à droite de la fenêtre.
  3. Une fois synchronisé, le statut des transactions est mis à jour.
  4. Si la synchronisation d’une transaction échoue, un message d’erreur est envoyé. Il apparait dans la liste des transactions et dans la fenêtre du détail de la transaction.

 

Renverser une transaction #

Lorsqu’une action qui a créé une transaction est renversée :

  • Si la transaction associée est synchronisée, une nouvelle transaction de renversement sera créée.
  • Si la transaction associée n’est pas encore synchronisée, elle sera supprimée.

 

Marquer comme synchronisé #

Il est possible de marquer comme synchronisé une transaction lorsqu’elle a été traitée manuellement.

  1. Dans les Paramètres, allez dans la section Comptabilité, puis Transactions.
  2. Sélectionnez les transactions voulues, puis cliquez sur Plus d’actions -> Marquer comme synchronisé en haut de la liste.
  3. Le statut de transaction est mis à jour.
  4. Les transactions synchronisées manuellement peuvent aussi être désynchronisées en cliquant sur Plus d’actions -> Retirer marqué comme synchronisé.
Scroll to Top